AI服务器龙头传捷报，营收净利润双双创新高

社保基金的最新投资动态已经公布，与此同时，AI服务器领域的领头羊——工业富联，发布了其2024年的半年度财务报告，显示了强劲的增长势头。报告指出，公司在上半年实现了2660.91亿元的营业收入，同比增长28.69%，归母净利润达到87.39亿元，同比增长22.04%。尽管经营活动产生的现金流量净额同比减少了81.9%，降至48.11亿元，但营收和净利润均创造了公司上市以来的同期纪录。

这期间，由于生成式人工智能等技术对云设施需求激增，直接推动了AI服务器市场的旺盛需求。工业富联的云计算业务收入因此大幅增长60%，其中云服务商的贡献占比提升至47%，同比增长5个百分点。特别是在AI服务器领域，公司的市场份额进一步扩大，占总服务器营收的比例提升到43%，收入更是实现了超过230%的同比增长。工业富联透露，公司针对新一代AI服务器的产能准备充足，下游订单可见度高，同时伴随AI行业的快速发展，北美云服务商纷纷发布开源模型，大型云服务商上调资本开支，加大对AI的投入，加速云基础设施建设和数据中心的升级扩张。在此背景下，工业富联深化了与全球主要服务器品牌的合作关系。市场反应积极，公司股价在报告发布次日上涨0.68%，市值达到4128.55亿元。

另一方面，随着众多上市公司相继披露业绩，社保基金的投资布局也备受瞩目。据统计，二季度末，社保基金出现在了45家上市公司的前十大流通股东名单中，包括新进入10家公司，对15家公司进行了增持，对11家公司进行了减持，并在9家公司中保持持股不变。这45只股票的总持股市值达到了139.7亿元，其中万华化学成为社保基金持仓市值最大的个股，持股市值高达16.82亿元。分众传媒和中国移动紧随其后，社保基金在这两家公司的持股市值分别达到了16.06亿元和15.82亿元。

在持股数量上，分众传媒以2.65亿股位居首位，新集能源、远兴能源、西部矿业也获得了社保基金的大笔持股。从持股比例看，社保基金在华特达因的持股比例最高，达3.92%，其次是盛弘股份，持股比例为3.4%。此外，新集能源、百润股份、宏发股份、新洋丰等公司的社保基金持股比例也都超过了3%。

二季度，社保基金新进了10只股票，新集能源以8498.52万股的新增持股量领先。在增持行动中，分众传媒获得的最大幅度增持，增持量超过5200万股。而宏发股份则遭遇了社保基金的最大减持，持股数量减少了3200余万股。长期来看，共有21只股票被社保基金连续持有至少四个季度，其中杰克股份被持续持有时间最长，自2018年三季度以来已连续24个季度出现在社保基金的持仓列表中。这些长期持有的股票中，大部分在上半年实现了净利润的同比增长。